2020年度兰州住房公积金管理中心
部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
兰州住房公积金管理中心是根据《住房公积金管理条例》和《省政府办公厅关于兰州住房公积金管理机构调整实施方案的批复》的有关规定，于2004年4月成立专门从事住房公积金管理与运营的职能机构。主要负责兰州行政区域内的各行政、企事业单位职工及兰州铁路系统职工住房公积金的归集、管理、支付、核算及个人住房公积金贷款的发放工作。
二、机构设置
县级建制，事业性质，参公管理，隶属兰州市人民政府领导。内设办公室、研究室、计划归集科、贷款管理科、财务科、信息科、稽核科、稽查科、服务管理科，下设铁路分中心、兰州新区管理部、城关管理部、七里河管理部、西固管理部、安宁管理部、红古管理部、永登管理部、榆中管理部、皋兰管理部。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（附件1）
二、收入决算表（附件1）
三、支出决算表（附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,589.37万元。收、支较上年决算数减少433.20万元,下降10.77%,主要原因是2020年财政压缩专项支出，分年度执行。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,556.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,385.10万元，占95.18%；其他收入171.51万元，占4.82%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,515.30万元，其中：基本支出2,391.88万元，占68.04%；项目支出1,123.42万元，占31.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,417.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少604.71万元，下降15.03%。主要原因：一是2020年财政压缩专项支出，分年度执行；二是信息网络及软件购置更新项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,343.79万元，较上年决算数减少646.02万元，下降16.19%。主要原因是信息网络及软件购置更新项目支出及大厅运营费用减少。主要用于以下几个方面：
1.教育支出年初预算数为5.02万元，支出决算为5.02万元，较上年决算数增加0.01万元，完成年初预算的100.00%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为89.03万元，支出决算为102.07万元，较上年决算数增加1.34万元，完成年初预算的114.65%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障与就业支出是按照实际核定数支出。
3.卫生健康支出年初预算数为73.35万元，支出决算为76.80万元，较上年决算数增加5.26万元，完成年初预算的104.70%,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险及公务员医疗补助是按照实际核定数支出。
4.住房保障支出年初预算数为1,953.01万元，支出决算为3,159.90万元，较上年决算数减少534.84万元，完成年初预算的161.80%,决算数大于预算数的主要原因：一是追加了人员经费；二是应财政要求年初专项预算“一事一议”，年中追加了信息建设化项目及专项业务类项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,300.90万元。其中：人员经费2,132.55万元，较上年决算数增加54.94万元，增长2.64%，主要原因是在职人员职务职级晋升原因所致的工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费168.35万元，较上年决算数减少52.23万元，下降23.68%，主要原因是公用经费压缩所致。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.00万元，支出决算为3.52万元，较上年减少 0.75万元，主要原因：一是节约公务接待费的开支，二是按照《关于核拨2020年市级公务用车运行维护费的函》（兰机管函字〔2020〕4号）要求，核减公务用车运行维护费0.60万元。完成年初预算的70.40%,决算数小于预算数的主要原因：一是节约公务接待费开支，二是核减公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为3.40万元，较上年减少 0.60万元，主要原因是按照《关于核拨2020年市级公务用车运行维护费的函》（兰机管函字〔2020〕4号）要求，核减公务用车运行维护费0.6万元。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是核减公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。主要原因是我单位未发生公务用车购置情况。公务用车运行维护费年初预算数为4.00万元，支出决算为3.40万元，较上年减少0.60万元，主要原因是按照《关于核拨2020年市级公务用车运行维护费的函》（兰机管函字〔2020〕4号）要求，核减公务用车运行维护费0.60万元。完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是核减公务用车运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算为0.12万元，较上年减少 0.15万元，主要原因是压缩接待支出0.88万元上缴财政。完成年初预算的12.00%,决算数小于预算数的主要原因是压缩接待所致。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待1批次12人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出168.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少52.22万元，下降23.67%，主要原因是公用经费压缩所致。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出5.02万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.20%。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计583.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出577.01万元。授予中小企业合同金额485.44万元，占政府采购支出总额的83.27%，其中：授予小微企业合同金额68.84万元，占政府采购支出总额的11.81%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度22个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及预算支出1120.10万元，自评结果为优、良以上。从评价情况来看，项目全年预算数为1163.30万元，执行数为1123.42万元，完成项目预算的96.57%。其主要产出和效果：一是提高了预算质量，预算更加合理准确；二是加快了项目推进速度，提高了工作效率。发现的主要问题：绩效评价的科学性还需要进一步加强。下一步改进措施：更加规范地制定绩效评价分值，提高绩效评价的科学性。
二、绩效自评结果
本部门预算支出项目22个，其中信息系统维护费、公积金系统及设备维护费、公积金业务管理系统功能扩展项目、机房核心设备运维项目、专线租赁项目、各管理部网络设备及终端运维项目、铁路沿线协管员设备和网络维护项目、住房公积金综合业务管理系统运维项目、办公用房租赁费、印刷费、物业费、七里河管理部装修费尾款、办公设备购置费及7个市级政务信息化项目尾款等20个预算项目均100%完成，大厅运营费执行力度为99.82%，原因系受疫情影响，我中心减少了邀请专家学者培训的次数，导致大厅运营费中讲课费用未能全部支出。委托业务中贷款诉讼数量因法院1-4月未受理诉讼案件而减少，导致预计的诉讼笔数未能达标。
物业费绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，确保了各业务大厅物业管理的正常运行。项目全年预算数为29.3万元，执行数为29.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目保障了单位办公区域良好运转，保障了办公时间水、电、暖的及时供应，保障办公区域及大楼内安全管理。
公积金系统及设备维护费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，能够及时排除设备的各种故障，保证了服务大厅的正常运转。项目全年预算数为19.28万元，执行数为19.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目确保了住房公积金各项业务正常受理，为全市缴存职工做好服务，提升了群众满意度。
信息系统维护费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，保障了公积金业务正常开展，并能根据政策需求及时调整系统设定。项目全年预算数为100.72万元，执行数为100.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目妥善地保存公积金历史数据，为广大缴存职工提供了优质便捷的咨询服务，极大地提高了住房公积金综合服务能力。
印刷费绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，确保了业务大厅的正常运转及住房公积金各项业务的正常受理。项目全年预算数为39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目优化了大厅服务的质量和效率，为全市缴存职工做好服务，提升了群众满意度。
租赁费绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，确保了各业务服务大厅的正常运转，确保住房公积金各项业务正常受理。项目全年预算数为64.17万元，执行数为64.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了办公区域及业务大厅的正常租赁使用，为全市缴存职工做好服务，提升了群众满意度。
七里河管理部装修费尾款目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，确保了七里河管理部业务服务大厅的正常运转，确保住房公积金各项业务正常受理。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了办公区域及办理业务环境，为全市缴存职工做好服务，提升了群众满意度。
办公设备购置费绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，确保了各业务服务大厅的正常运转，确保住房公积金各项业务正常受理。项目全年预算数为24.37万元，执行数为24.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目确保了住房公积金各项业务正常受理，为全市缴存职工做好服务，提升了群众满意度。
大厅运营费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，确保了各业务服务大厅的正常运转，确保住房公积金各项业务正常受理。项目全年预算数为191.55万元，执行数为191.2万元，完成预算的99.82%。主要产出和效果：进一步优化大厅服务质量和效率，为全市缴存职工做好服务，提升了群众满意度。发现的主要问题：绩效评价的科学性还需要进一步加强。下一步改进措施：更加规范地制定绩效评价分值，提高绩效评价的科学性。
委托业务费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，保障了公积金业务正常有序推进，确保了公积金资金的安全。项目全年预算数为296.13万元，执行数为296.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目为广大缴存职工提供了优质快捷的服务，极大地提高了住房公积金综合服务能力。
公积金业务管理系统功能扩展项目、机房核心设备运维项目、专线租赁项目、各管理部网络设备及终端运维项目、铁路沿线协管员设备和网络维护项目、住房公积金综合业务管理系统运维项目和7个市级政务信息化项目尾款等13个市级政务信息化项目绩效目标自评综述：根据设定的绩效目标，项目总体完成情况优良，能根据政策需求及时调整系统设定，保障了公积金业务正常开展。项目全年预算数为340.38万元，执行数为340.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：上述13个市政信息化项目妥善地保存了公积金历史数据，为广大缴存职工提供了优质便捷的信息化服务，极大地提高了住房公积金综合服务能力。
三、部门绩效评价结果
我中心组织相关人员对各科室和分支机构的支出项目进行了绩效评价，评价结果均为优良。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2020年度部门决算表.zip