目 录
第一部分部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
兰州住房公积金管理中心是根据《住房公积金管理条例》和《省政府办公厅关于兰州住房公积金管理机构调整实施方案的批复》的有关规定，于2004年4月成立专门从事住房公积金管理与运营的职能机构。主要负责兰州行政区域内的各行政、企事业单位职工及兰州铁路系统职工住房公积金的归集、管理、支付、核算及个人住房公积金贷款的发放业务。正式人员编制100人，聘用人员经市人社部门核定的控制数103人，临时工36人。经核定人员总数239人，2019年年末实际人数为214人。
二、机构设置
县级建制，事业性质，参公管理，隶属兰州市人民政府领导。内设办公室、研究室、计划归集科、贷款管理科、财务科、信息科、稽核科、稽查科、服务管理科，下设铁路分中心、兰州新区管理部、城关管理部、七里河管理部、西固管理部、安宁管理部、红古管理部、永登管理部、榆中管理部、皋兰管理部。
第二部分 2019年度部门决算报表
（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(备注：本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4,022.57万元。收支较上年决算数减少474.13万元、下降10.54%。下降主要原因：一是2019年财政压缩专项支出，分年度执行；二是信息网络及软件购置更新项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3,989.97万元，较上年决算数减少427.49万元，下降9.68%。下降主要原因：2019年财政压缩专项支出，分年度执行。其中：一般公共预算财政拨款收入3,989.97万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余32.60万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3,989.81万元，较上年决算数减少467.22万元，下降10.48%。下降主要原因：信息网络及软件购置更新项目支出减少。其中：基本支出2,298.19万元，占57.60%；项目支出1,691.62万元，占42.40% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4,022.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少474.13万元，下降10.54%。下降主要原因：一是2019年财政压缩专项支出，分年度执行；二是信息网络及软件购置更新项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,989.81万元，较上年决算数减少467.22万元，下降10.48%。下降主要原因：信息网络及软件购置更新项目支出减少。
1．一般公共服务支出117.79万元，占2.95%，较年初预算数增加117.79万元，增长0.00%。主要原因是一般公共服务支出是追加预算。
2．教育支出5.01万元，占0.13%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是教育支出预算是按标准计提的培训费用，故无差额。
3．社会保障与就业支出100.73万元，占2.52%，较年初预算数减少9.50万元，下降8.62%。下降主要原因：社会保障与就业支出是按照实际核定数支出。
4．卫生健康支出71.54万元，占1.79%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.14%。下降主要原因：医疗保险是按照实际核定数支出。
5．住房保障支出3,694.74万元，占92.60%，较年初预算数增加887.35万元，增长31.61%。增长主要原因：追加了信息建设化项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,298.19万元。其中：人员经费2,077.61万元，较上年决算数增加235.49万元，增长12.78%。增长主要原因：新增人员5名和职务晋升原因所致的工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费220.58万元，较上年决算数减少50.57万元，下降18.65%。下降主要原因：公用经费压缩所致。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计4.27万元，较年初预算数减少1.43万元，下降25.09%。下降主要原因：节约公务接待费的开支。支出数较上年减少2.58万元，主要原因：2019年无出国费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少2.58万元，下降100.00%，下降主要原因：本年未发生出国费用。
公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费4.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项目按照车辆的编制数以每辆车2万元的标准进行预算，故而无差额。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是此项目按照车辆的编制数以每辆车2万元的标准进行预算。
公务接待费0.27万元，主要用于接待住建部住房公积金信用评价管理专题调研组和住建部、住建厅综合服务平台的验收组。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降84.12%，较上年支出数减少0.01万元。下降主要原因：压缩接待支出1.43万元上缴财政，进一步控制和缩减接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出220.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少50.57万元，下降18.65%。下降主要原因：公用经费压缩所致。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出5.01万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计1,223.83万元，其中：政府采购货物支出210.34万元，政府采购工程支出103.00万元，政府采购服务支出910.49万元。授予中小企业合同金额1,136.15万元，占政府采购支出总额的92.84%，其中：授予小微企业合同金额516.95万元，占政府采购支出总额的42.24%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况。共组织对2019 年度19个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金1691.62万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：物业费、办公设备购置费、计算机维护费、信息系统维护费、印刷费、大厅运营费、法律顾问费、抵押登记代办手续费、不动产抵押登记费、宣传费等14个项目自评结果为“优”，涉及资金1379.06万元；租赁费、房屋维修费、办公设备维修费、逾期贷款诉讼费、劳务费等5个项目自评结果为“良”，涉及资金312.5584万元。（《自评表》详见附件）
2.部门整体支出绩效自评情况。组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出1691.62万元，自评结果为优、良以上。从评价情况来看，项目全年预算数为1693.27万元，执行数为1691.62万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是提高了预算质量，预算更加合理准确；二是加快了项目推进速度，提高了工作效率。发现的主要问题：绩效评价的科学性还需要进一步加强。下一步改进措施：更加规范地制定绩效评价分值，提高绩效评价的科学性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等 以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付 款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反 映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
兰州住房公积金管理中心决算表.xls兰州住房公积金中心2019年度项目支出绩效自评表.xls